出纳员的日常工作职责有哪些
作者：陈希言 人气：17
一、出纳员的日常工作职责有哪些
出纳员的日常工作职责通常包括以下几个方面：
一、现金管理1. 负责现金的收付和保管，确保现金收付准确无误。
2. 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。
3. 及时登记现金日记账，做到日清月结，账款相符。
4. 定期盘点现金，编制现金盘点表。
二、银行业务1. 办理银行存款的收付业务，包括支票的填写、兑付，银行本票、汇票的办理等。
2. 及时登记银行存款日记账，定期与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表，确保账实相符。
3. 负责银行账户的管理，如开设、变更、注销等。
4. 及时取回银行回单、对账单等重要单据。
三、票据管理1. 负责支票、汇票、本票等票据的保管、领用和注销。
2. 对收到的票据进行审核，确保票据的真实性、合法性和完整性。
3. 及时办理票据的背书、贴现等业务。
四、资金收付审核1. 对各种报销凭证、付款申请等进行审核，确保手续完备、金额准确。
2. 按照规定的程序和权限办理资金收付业务。
五、资金报表编制1. 定期编制现金流量表、资金收支报表等，反映企业的资金状况。
2. 为管理层提供资金相关的决策支持信息。
六、其他工作1. 保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等重要物品。
2. 协助会计处理相关账务工作。
3. 完成领导交办的其他临时性工作任务。
需要注意的是，不同单位对出纳员的具体工作职责可能会有所不同，以上仅为一般性的描述。
二、出纳员的日常工作职责有哪些方面
出纳员的日常工作职责通常包括以下几个方面：
一、现金管理1. 负责现金的收付和保管，确保现金收付准确无误。
2. 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。
3. 及时登记现金日记账，做到日清月结，账款相符。
4. 定期盘点现金，编制现金盘点表。
二、银行业务1. 负责办理银行存款的收付业务，包括支票的填写、兑付，银行本票、汇票的办理等。
2. 及时登记银行存款日记账，定期与银行对账，编制银行存款余额调节表。
3. 负责银行账户的管理，如开设、变更、注销等。
4. 保管银行票据、印鉴等重要物品。
三、资金收付1. 根据审核无误的原始凭证，办理现金收付和银行结算业务。
2. 对收付的每一笔款项进行认真复核，防止差错。
3. 严格控制签发空白支票。
四、票据管理1. 负责各种票据的购买、保管、使用和注销。
2. 对票据的领用进行登记和管理。
五、报销管理1. 审核员工报销的费用单据，确保合规、准确。
2. 办理报销款项的支付。
六、资金报表1. 编制现金流量表、资金日报表等相关报表，反映资金收支情况。
2. 为管理层提供资金方面的信息和建议。
七、其他工作1. 协助会计处理相关账务工作。
2. 完成领导交办的其他临时性任务。
三、出纳员的日常工作职责有哪些内容
出纳员的日常工作职责通常包括以下内容：
一、现金管理1. 负责现金的收付和保管，确保现金收付准确无误。
2. 严格按照现金管理制度，办理现金收支业务，做到日清月结，账实相符。
3. 对库存现金进行盘点，编制现金盘点表。
二、银行业务1. 办理银行存款的收付业务，包括支票的填写、兑付，银行本票、汇票的办理等。
2. 及时与银行对账，编制银行存款余额调节表，确保银行账与企业账相符。
3. 负责银行账户的管理，如开户、销户、变更等。
三、票据管理1. 对收到的支票、汇票等票据进行审核、登记，并及时办理兑付或背书转让等手续。
2. 保管空白支票、汇票等重要票据，建立票据登记簿。
3. 对作废票据进行妥善处理。
四、资金收付记录1. 根据现金和银行收付业务，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账。
2. 对收付业务的原始凭证进行审核、整理，并传递给会计进行记账。
五、资金报表编制1. 定期编制现金流量表等资金报表，反映企业资金的收支情况。
2. 协助会计进行财务报表的编制。
六、其他工作1. 保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等重要物品，确保其安全。
2. 协助会计处理其他财务相关事务。
3. 完成领导交办的其他工作任务。
四、出纳主要的日常工作内容、职责
以下是出纳主要的日常工作内容和职责：
工作内容：1. 现金收付：办理现金的收入和支出，确保现金收付准确无误。
2. 银行结算：处理银行存款的收付业务，如支票的填写、兑付，银行转账等。
3. 账户管理：维护现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
4. 资金盘点：定期进行现金盘点，做到账实相符；与银行对账，编制银行存款余额调节表。
5. 票据管理：保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等。
6. 报销处理：审核员工报销单据的真实性和合规性，并进行支付。
7. 工资发放：协助完成员工工资的发放工作。
职责：1. 严格遵守现金管理制度和银行结算制度，确保资金收付的合规性。
2. 保证现金和银行存款的安全与完整，防止短缺、被窃。
3. 认真审核收付的每一笔款项和票据，防止错付、漏付。
4. 及时、准确地登记现金和银行存款日记账，提供准确的现金和银行存款余额信息。
5. 对库存现金和有价证券进行妥善保管，防止丢失或损坏。
6. 积极配合会计做好对账、报账等工作。
7. 保守公司财务机密，不泄露资金信息。
8. 完成领导交办的其他与财务出纳相关的临时性任务。