作者:李晴鸢 人气:
出纳员的基本工作职责通常包括以下几个方面:
1. 现金管理:- 妥善保管现金,确保现金的安全与完整。
- 按照规定进行现金收付,当面点清金额,防止差错。
- 登记现金日记账,做到日清月结,账实相符。
2. 银行业务:- 负责银行存款的收付业务,包括支票的填写、兑付等。
- 及时取得银行对账单,核对银行存款余额,编制银行存款余额调节表。
- 办理银行结算业务,如开设和注销银行账户等。
3. 票据管理:- 保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等重要物品。
- 对票据进行审核、登记和归档。
4. 资金盘点:- 定期或不定期进行现金盘点,查明现金短缺或溢余的原因,并作出处理。
- 协助会计进行库存现金、银行存款的清查盘点工作。
5. 资金报告:- 提供现金流量的相关报告和数据。
- 及时向上级汇报资金状况和异动情况。
6. 财务支持:- 协助会计处理相关财务事务。
- 配合其他部门完成涉及资金收付的工作。
7. 制度遵守:- 严格遵守财务管理制度和相关法规。
- 确保资金收付的合规性和准确性。
8. 档案管理:- 妥善保管各种出纳业务资料和档案。
- 按照规定进行归档和移交。
出纳员的基本工作职责通常包括以下几个方面:
1. 现金管理:- 妥善保管现金,确保现金的安全与完整。
- 办理现金收付业务,做到日清月结,账实相符。
- 识别假钞,防范现金收付风险。
2. 银行业务:- 负责银行存款的收付,包括支票的填写、兑付等。
- 定期与银行对账,编制银行存款余额调节表。
- 办理银行结算业务,如汇兑、托收承付等。
- 及时取得银行回单、对账单等。
3. 账户管理:- 维护现金日记账和银行存款日记账,准确登记收支。
- 保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等重要物品。
4. 资金盘点:- 定期进行现金盘点,核对库存现金与账面余额。
- 协助会计进行货币资金的清查盘点。
5. 票据管理:- 对收到的支票、汇票等票据进行审核、背书、托收等处理。
- 负责票据的购买、保管、使用和注销。
6. 报销管理:- 审核员工报销单据的真实性、合法性和准确性。
- 按照规定支付报销款项。
7. 资金报告:- 提供现金流量、资金余额等相关财务报告。
- 及时向上级汇报资金变动情况及异常情况。
8. 税务相关:- 协助处理与现金收付相关的税务申报工作,如代扣代缴等。
9. 其他工作:- 完成领导交办的其他与出纳工作相关的任务。
- 遵守财务制度和相关法律法规。
出纳员的基本工作职责通常包括以下几个方面:
一、现金管理1. 负责现金的收付和保管,确保现金收付的准确性和安全性。
2. 严格遵守现金管理制度,按规定限额保管现金,不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。
3. 及时登记现金日记账,做到日清月结,账款相符。
4. 定期盘点现金,编制现金盘点表,及时发现和处理现金短缺或溢余问题。
二、银行业务1. 负责银行存款的收付,及时取得银行回单并进行核对。
2. 按照规定开具和管理支票、本票、汇票等银行票据。
3. 定期与银行对账,编制银行存款余额调节表,确保银行账与企业账相符。
4. 办理银行结算业务,如汇兑、托收承付等。
5. 协助会计处理银行相关事务,如开设和撤销银行账户等。
三、资金收付审核1. 认真审核各种报销或支出的原始凭证,确保其合法、合规、真实、有效。
2. 对不符合规定的凭证有权拒绝受理或要求更正补充。
四、票据管理1. 妥善保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等重要物品。
2. 严格按照规定用途使用印章,确保印章使用的安全性和合法性。
3. 设立登记簿,对票据的领用、注销等情况进行详细记录。
五、资金报表编制1. 协助会计编制有关现金、银行存款的日报、月报等报表。
2. 提供准确的资金数据,为管理层决策提供支持。
六、其他工作1. 完成领导交办的其他与出纳工作相关的临时性任务。
2. 遵守公司的财务制度和相关法律法规,保守公司财务机密。
出纳员的基本工作职责通常包括以下几个方面:
1. 现金管理:- 妥善保管现金,确保现金的安全与完整。
- 按照规定进行现金收付,当面点清金额,防止差错。
- 登记现金日记账,做到日清月结,账实相符。
2. 银行业务:- 负责银行存款的收付,包括支票的填写、兑付等。
- 及时取得银行对账单,进行银行对账,编制银行存款余额调节表。
- 办理银行结算业务,如开设和撤销银行账户等。
3. 票据管理:- 保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等重要物品。
- 对票据进行审核、登记和保管。
4. 资金盘点:- 定期或不定期进行现金盘点,确保现金数额准确。
- 配合会计进行库存现金、银行存款等的清查盘点。
5. 资金报告:- 提供现金流量相关报表和报告。
- 及时向领导汇报资金情况和异常变动。
6. 财务支持:- 协助会计处理相关财务事务。
- 为其他部门提供必要的资金收支信息和协助。
7. 制度遵守:- 严格遵守财务管理制度和相关法规。
- 维护财务工作的秩序和纪律。
8. 档案管理:- 妥善保管现金收付、银行结算等相关原始凭证。
- 按照规定整理和归档财务资料。