车行出纳实习自我鉴定应包含哪些关键要素
作者：杨思影 人气：15
一、车行出纳实习自我鉴定应包含哪些关键要素
以下是车行出纳实习自我鉴定应包含的一些关键要素：
1. 实习- 介绍实习的车行名称、实习时间和实习岗位。
2. 工作职责与任务- 详细描述在实习期间承担的出纳工作职责，如现金收付、银行结算、票据管理、资金日记账登记等。
- 提及与财务部门其他岗位的协作和沟通情况。
3. 专业技能提升- 分析通过实习在财务知识和出纳技能方面的进步，如熟练掌握财务软件操作、提高了数字敏感度、增强了财务数据处理能力等。
- 举例说明在处理复杂财务业务时所运用的方法和技巧。
4. 问题解决与应对- 讲述在实习过程中遇到的困难和问题，如资金管理中的风险防范、账目核对的差异处理等。
- 阐述自己是如何分析问题、寻找解决方案并最终成功解决的，展现自己的应变能力和解决问题的能力。
5. 工作态度与职业素养- 强调自己在实习期间的工作态度，如责任心、细心、耐心、敬业精神等。
- 提及对财务工作的保密意识和合规性的重视。
6. 团队合作- 评价自己在团队中的表现，包括与同事的协作、沟通和互相支持。
- 举例说明在团队项目或任务中的贡献。
7. 自我反思与不足- 诚实地分析自己在实习中的不足之处，如工作效率有待提高、对某些财务政策理解不够深入等。
- 提出改进的计划和措施。
8. 未来展望- 表达对未来从事出纳工作或财务领域的信心和期望。
- 简述自己的职业规划和发展方向。
9.- 对整个实习经历进行简要，强调实习的收获和对自己的重要意义。
以上要素可以帮助您全面、客观地撰写车行出纳实习自我鉴定，突出您的实习成果和个人成长。
二、车行的出纳大概是做什么的
车行出纳的主要工作职责通常包括以下几个方面：
1. 现金管理- 收取现金款项，如车辆销售款、定金、维修保养费用等，并确保现金的安全保管。
- 按规定进行现金盘点，做到日清月结，确保账实相符。
- 按要求缴存现金至银行。
2. 银行业务- 处理各类银行存款收支业务，包括转账、汇款、支票兑现等。
- 定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
3. 票据管理- 严格管理和使用各类票据，如支票、汇票等，确保票据的安全和规范使用。
- 及时登记票据的领用、使用和注销情况。
4. 账务处理- 登记现金日记账和银行存款日记账，确保账目清晰、准确。
- 及时将相关收支凭证传递给会计人员，协助完成财务核算。
5. 资金报告- 定期编制现金流量表、资金日报表等，反映车行资金收支状况。
6. 客户收款- 与销售部门协作，核对客户购车款项及其他相关费用的到账情况。
- 开具收款收据或发票。
7. 供应商付款- 协助采购部门，按合同约定支付供应商货款及其他费用。
- 审核付款申请的合理性和合规性。
8. 财务档案管理- 妥善保管现金、银行存款日记账、票据存根、银行对账单等财务档案。
9. 其他工作- 参与财务部门的内部审计和盘点工作。
- 完成上级领导交办的其他与财务资金相关的工作任务。
三、车行出纳工作流程图
以下是为您提供的一个车行出纳工作流程图的示例，您可以根据实际情况进行调整和完善：
--- 车行出纳工作流程图 一、现金收款流程（一）客户到店购车或进行维修保养等业务，产生现金支付
1. 业务部门开具销售或服务单据，注明客户姓名、业务内容、金额等信息。
2. 客户携带现金至收银台交付款项。
（二）出纳收款1. 出纳微笑迎接客户，核对业务单据信息与客户交付的现金金额。
2. 当面点清现金，鉴别真伪。
3. 如现金无误，为客户开具收款收据，注明收款日期、业务内容、金额、收款方式等信息，并加盖车行财务专用章。
4. 将收款收据客户联交给客户留存。
（三）现金存入银行1. 每日营业结束后，出纳对当日现金收款进行盘点，核对无误后填写现金存款单。
2. 将现金存入车行开户银行，并取得银行存款回单。
（四）账务处理1. 出纳根据收款收据和银行存款回单，编制现金收款凭证。
2. 将现金收款凭证传递给会计进行账务处理。
二、现金付款流程（一）填写现金付款申请单
1. 相关部门或人员因业务需要申请现金支付，填写现金付款申请单，注明付款事由、金额、收款人等信息，并附上相关原始凭证。
2. 部门负责人审核签字。
（二）审批1. 财务经理对现金付款申请单进行审核，确认付款的合理性和合规性。
2. 如涉及重大金额或特殊事项，需报总经理审批。
（三）出纳付款1. 出纳审核审批手续齐全的现金付款申请单及相关原始凭证。
2. 按照申请单金额支付现金，并要求收款人在现金付款申请单上签字确认。
（四）账务处理1. 出纳根据现金付款申请单和相关原始凭证，编制现金付款凭证。
2. 将现金付款凭证传递给会计进行账务处理。
三、银行收款流程（一）客户通过银行转账支付购车款或其他款项
1. 业务部门及时通知客户转账时注明业务内容和客户姓名等信息。
（二）银行到账通知1. 银行发送到账通知，出纳查询银行账户，确认款项到账。
2. 打印银行回单。 （三）核对与确认1. 出纳将银行回单与业务部门提供的信息进行核对，确认款项的来源、金额和业务内容。
2. 如存在差异，及时与业务部门沟通协调解决。
（四）账务处理1. 出纳根据银行回单，编制银行收款凭证。
2. 将银行收款凭证传递给会计进行账务处理。
四、银行付款流程（一）填写银行付款申请单
1. 相关部门或人员因业务需要申请银行付款，填写银行付款申请单，注明付款事由、金额、收款人账号、开户行等信息，并附上相关原始凭证。
2. 部门负责人审核签字。
（二）审批1. 财务经理对银行付款申请单进行审核，确认付款的合理性和合规性。
2. 如涉及重大金额或特殊事项，需报总经理审批。
（三）出纳付款1. 出纳审核审批手续齐全的银行付款申请单及相关原始凭证。
2. 通过网上银行或前往银行柜台办理付款手续。
3. 取得银行付款回单。 （四）账务处理1. 出纳根据银行付款申请单和银行付款回单，编制银行付款凭证。
2. 将银行付款凭证传递给会计进行账务处理。
五、票据管理流程 （一）票据购入1. 出纳根据业务需要，向银行申请购买支票、汇票等票据。
2. 登记票据登记簿，记录购入票据的种类、号码、起止号码、购入日期等信息。
（二）票据使用1. 相关部门或人员领用票据时，填写票据领用申请单，注明领用票据的种类、号码、用途、预计金额等信息，并经部门负责人签字。
2. 出纳审核票据领用申请单，按照申请单发放票据，并在票据登记簿上登记领用日期、领用人、用途等信息。
3. 领用人在票据存根上签字确认。
（三）票据核销1. 领用人使用票据后，将票据存根和相关原始凭证交回出纳。
2. 出纳核对票据存根和原始凭证，确认票据使用的真实性和合规性。
3. 在票据登记簿上登记核销日期，并注明票据号码、用途、金额等信息。
（四）票据盘点1. 出纳定期对库存票据进行盘点，核对票据登记簿与实际库存票据的种类、号码、数量是否一致。
2. 如发现差异，及时查明原因，并进行相应的处理。
六、日记账登记与对账流程
（一）现金日记账登记1. 出纳根据每日现金收款和付款凭证，逐笔登记现金日记账。
2. 登记时，注明业务日期、凭证编号、摘要、收入金额、支出金额和余额等信息。
（二）银行日记账登记1. 出纳根据每日银行收款和付款凭证，逐笔登记银行日记账。
2. 登记时，注明业务日期、凭证编号、摘要、收款金额、付款金额、对方账号、开户行等信息。
（三）日记账结账1. 每日营业结束后，出纳对现金日记账和银行日记账进行结账，计算当日余额。
2. 每月末，对现金日记账和银行日记账进行月结，划红线结账，并在摘要栏注明“本月合计”和“累计”字样，计算本月发生额和余额。
（四）对账1. 每月末，出纳将现金日记账余额与库存现金进行核对，做到账实相符。
2. 出纳将银行日记账余额与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，对未达账项进行调整，做到账账相符。
七、报表编制与报送流程 （一）报表编制1. 每月末，出纳根据现金日记账和银行日记账，编制现金流量表和资金日报表。
2. 确保报表数据的准确性和完整性。
（二）报表审核1. 财务经理对出纳编制的报表进行审核，审核报表的格式、数据的准确性和逻辑关系。
2. 如发现问题，及时要求出纳进行修改和调整。
（三）报表报送1. 审核无误的报表，出纳按照规定的时间和要求报送总经理、财务总监等相关领导。
2. 同时，将报表留存归档，以备查阅。
---希望这个流程图对您有所帮助！如果您还有其他需求，比如进一步细化流程、增加流程说明等，请随时告诉我。
四、在车行做出纳怎么样
在车行做出纳有其优点和挑战，以下是一些可能的情况：
优点：1. 行业前景：汽车行业通常较为活跃，车行的业务相对稳定，有一定的发展潜力。
2. 工作环境：车行的工作环境可能比较现代化和舒适。
3. 技能提升：能提升财务处理、资金管理和数据记录等方面的专业技能。
4. 客户接触：有机会与客户进行一定程度的交流，了解市场动态和客户需求。
5. 团队合作：与销售、售后等部门协同工作，培养团队合作能力。
挑战：1. 工作压力：可能面临资金流动频繁、业务量大带来的工作压力。
2. 合规要求：汽车销售涉及较多的金融和税务法规，需要严格遵守，以避免合规风险。
3. 数据准确性：对财务数据的准确性和及时性要求高，一旦出错可能影响较大。
4. 高峰忙碌：在促销活动或特定时间段，业务量可能剧增，工作会较为忙碌。
总体而言，如果您对财务工作感兴趣，具备细心、耐心和责任心，在车行做出纳可以是一个不错的职业选择。但具体的体验还会受到车行的规模、管理水平以及个人适应能力等因素的影响。