出纳的日常工作职责有哪些
作者：李千慕 人气：
一、出纳的日常工作职责有哪些
出纳的日常工作职责通常包括以下几个方面：
一、现金管理1. 负责现金的收付和保管，确保现金收付准确无误。
2. 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。
3. 及时登记现金日记账，做到日清月结，账款相符。
二、银行业务1. 办理银行存款的收付业务，包括支票的填写、兑付，银行本票、汇票的办理等。
2. 及时取得银行结算凭证，登记银行存款日记账。
3. 定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，确保银行账与企业账相符。
三、票据管理1. 保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等重要物品。
2. 对票据进行严格审核，确保票据的真实性、合法性和完整性。
3. 做好票据的领用、登记和注销工作。
四、资金日报1. 每日编制资金日报表，反映企业现金和银行存款的收支及余额情况。
2. 及时向上级领导和相关部门报送资金日报表。
五、其他工作1. 协助会计处理相关账务工作。
2. 完成领导交办的其他临时性工作任务。
需要注意的是，不同单位对出纳工作职责的具体要求可能会有所差异。
二、出纳的日常工作职责有哪些内容
出纳的日常工作职责通常包括以下内容：
一、现金管理1. 负责现金的收付和保管，确保现金收付准确无误。
2. 严格按照现金管理制度，对现金收支进行审核，办理现金收付业务。
3. 及时登记现金日记账，做到日清月结，账实相符。
4. 库存现金不得超过规定限额，超出部分及时送存银行。
二、银行业务1. 负责银行存款的收付，包括支票的填写、兑付等。
2. 及时取得银行对账单，核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。
3. 办理银行结算业务，如汇兑、托收承付等。
4. 管理银行账户，包括开户、销户、变更等。
三、票据管理1. 负责支票、汇票、本票等票据的保管、签发和背书转让。
2. 对收到的票据进行审核、登记，及时办理托收或贴现。
3. 建立票据登记簿，对票据的使用和库存情况进行记录和监控。
四、资金核算1. 协助会计进行现金和银行存款的核算，提供相关数据和凭证。
2. 对现金和银行存款的收支进行分类统计，编制资金日报表、月报表等。
五、其他工作1. 保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等重要物品。
2. 协助处理与银行、税务等相关部门的业务往来和沟通。
3. 完成领导交办的其他财务相关工作任务。
三、出纳的日常工作职责有哪些方面
出纳的日常工作职责主要包括以下几个方面：
一、资金收付与管理1. 办理现金收付业务，严格按照规定收付款项，确保现金收付的准确性和合法性。
2. 负责银行存款的收付业务，及时处理支票、汇票等结算票据，准确登记银行存款日记账。
3. 保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等重要物品，确保其安全与完整。
二、账户管理与对账1. 做好现金日记账和银行存款日记账的登记工作，做到日清月结。
2. 定期与会计核对现金、银行存款账目，保证账账相符。
3. 及时编制银行存款余额调节表，调节未达账项。
三、票据管理1. 负责支票、汇票等票据的购买、保管、使用和注销。
2. 对收到的票据进行审核、背书和托收等处理。
四、资金报表编制1. 协助编制现金流量表等相关资金报表。
2. 提供有关资金状况的信息和数据。
五、其他工作1. 配合会计做好账务处理和财务报表编制等工作。
2. 完成领导交办的其他与资金收付相关的任务。
四、出纳主要的日常工作内容、职责
出纳主要的日常工作内容和职责通常包括以下方面：
工作内容：1. 现金收付：办理现金的收入和支出，确保现金收付准确无误。
2. 银行结算：处理银行存款的收付业务，如支票的填写、兑付，银行转账等。
3. 账户管理：维护现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
4. 资金盘点：定期进行现金盘点，做到账实相符；与银行对账，编制银行存款余额调节表。
5. 票据管理：保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等。
6. 报销处理：审核员工报销单据并进行支付。
7. 工资发放：协助完成员工工资的发放。
8. 资金报告：提供现金流量、资金余额等相关报告。
职责：1. 严格遵守现金管理制度和银行结算制度。
2. 按规定办理现金收付和银行结算业务，保证资金收付的合法性、准确性、及时性。
3. 负责保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据等，确保其安全完整。
4. 对报销凭证认真审核，不符合规定的有权予以退回。
5. 及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到账账相符、账实相符。
6. 发现库存现金短缺或盈余，应及时查明原因并报告上级。
7. 保守公司财务机密，维护公司利益。
8. 积极配合会计做好对账、报账等工作，协助会计处理相关事务。